Über das Unternehmen
- Der Kunde ist ein etabliertes, mittelgroßes Finanzdienstleistungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland, das sich auf die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert hat und mit einem interdisziplinären Team umfassende Beratungs- und Vermögensmanagementleistungen anbietet.
Aufgaben
- Unterstützung im Bereich der Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
- Verbuchung von Geschäftsvorfällen der zu betreuenden Portfolien, sowie Unterstützung bei der Überwachung und Kontrolle von Banktransaktionen
- Unterstützung bei der Portfolioabstimmung sowie der Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen nach Vorgabe
- Mitwirkung bei der Erstellung von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. B. Performanceberechnung)
- Beschaffung, Ablage und Archivierung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen
- Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen
- Mitarbeit bei internen Prüfungen und Auswertungen (z. B. Jahresabschlussprüfungen)
- Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
- Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling
Profil
- Ausbildung zum Bankkaufmann oder Steuerfachangestellten mit Erfahrung zu Finanzprodukten
- Erste Erfahrungen im Finanzwesen (Accounting, Controlling, Family Office)
- Grundverständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
- Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden
- Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten
- Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sicheren Auftreten
Benefits
- Stabiles und etabliertes Umfeld im Bereich Finance / Banking / Asset Management
- Abwechslungsreiche Aufgaben zwischen Buchhaltung, Reporting und Analyse
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen (Kunden, Steuerberater, Prüfer)
- Möglichkeit, sich langfristig im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalanlagen weiterzuentwickeln
- Die Tätigkeit findet überwiegend im Backoffice statt (kein Vertrieb)
- Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
- Kantinennutzung, Parkplätze vorhanden
- Individuelle Rundum-Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
